كيفية ملء تقرير مسبق

جميع الموظفين الذين يحصلون على الأموال في المساءلة، يجب أن تعرف كيفية ملء تقرير مسبقا بشكل صحيح. ولذلك، يجب على المحاسب مساعدة في ملء الاستمارات، بدلا من القيام بكل شيء لنفسه كموظف.

تجميع تقرير نفقة شخصيا الموظف في نسخة واحدة. أن يكتمل نموذج تقرير نفقة على كلا الجانبين. على الجانب الأمامي من الضروري كتابة اسم المؤسسة، ودائرة التنظيم وتاريخ الانتهاء، واسم، والموقف، وتشير لأي غرض أموال تم الحصول عليها قد قضى، التي أعطيت له في المساءلة. يشير إلى عدد من الوثائق الأصلية والأوراق المرفقة للتقرير.

في جدولي جزءا أنها تدل على كمية وردت، تعكس أو التجاوزات بقايا. على الجانب الآخر من القائمة في الترتيب الزمني جميع المستندات المؤيدة التي تبين مقدار التكاليف. بجمع المبلغ الإجمالي للأموال ويتم التوقيع عليها بشكل فردي. تصاعد، ونعلق النسخ الأصلية من جميع الوثائق. وثائق لصق العملية على ورقة A4 وعدهم.

إذا كانت المستندات المصاحبة أكثر من السلاسل إلى تقرير مسبق تطبيق بعض أشكال تقرير فريق العمل وعلى رأس كل منهما القيام عبارة "استمرار رقم التقرير حساب ____ من ____ الاسم."

محاسب يجعل الملاحظات على ورقة تشير إلى مراسل الحسابات، مبالغ وتفاصيل أوامر النقدية، التي تحسب في نهاية المطاف مع الموظف.

بعد ذلك، جعل علامة في قسم المحاسبة في تقرير التفتيش، المطالبة المبلغ، وضع التاريخ. علامات محاسب وكبير المحاسبين في الشركة، ثم يتغذى على موافقة رئيس. بعد موافقة تقرير نفقة نفذت في ميزان المحاسبة المال المدفوع إلى أمين الصندوق من أجل النقد، وتجاوز مبلغ الصادرة على يد الموظف على مذكرة حساب النقدية أو تضاف إلى حسابه على المشروع الرواتب.

موظف يمكن أن يكتب بيانا تطلب أن يخصم من راتبه مبلغ بقايا، أو من قبل الإدارة التي يمكن القيام به في حالة عدم إرجاع المال في غضون شهر بعد تاريخ التسوية.

النقدية من تسجيل النقدية يمكن أن تصدر في التقرير فقط لهؤلاء الموظفين الذين إبرام عقد العمل وترد بالكامل في المبلغ السابق. أولا، الموظف كتب شخصيا تصريح لمنحه المبلغ اللازم من المال، مما يدل على النفايات الهدف ويضع توقيعه. رئيس يوافق على المبلغ، ويحدد مواعيد نهائية وصرفها من التقرير، يضع التاريخ والتوقيع عليها. بعد هذا محاسب لديه الحق في إصدار المساءلة الشخصية النقدية للموظف.

تحويل الأموال لا يمكن أن يكون من الخارج. بلغ عن الأموال التي تستخدم ما يصل، فمن الضروري أن تقدم، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم. هنا مثال على ذلك:

1. بعد عودته من رحلة بحاجة لملء في تقرير مسبق لتقديم وثائق السفر قسم المحاسبة، والسفر شهادة، والتأمين، والسفر، والتحقق من الأمتعة، والاختيار لل[خبر]، وإيصال دفع لغرفة فندق أو عقد الإيجار من أي فرد. بعد موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من نهاية الرحلة - كل هذا.

2. في حالة شراء السلع والمواد اللازمة للعمل أو الدفع مقابل الخدمات أو لاستئجار تقرير نفقة تطبق الإيصالات، وأعمال الشراء في السوق، وعقود البيع والشيكات CAC، وحسابات - الفواتير، و الفواتير في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الشحن أو دفع للخدمات.

يتم دعم تكاليف 3.Pochtovye والمفاوضات التي كتبها الإيصالات والفواتير والشيكات الورقية.

يتم تقديم تقرير حساب بعد استهلاك المال الصادر قبل كدفعة مقدمة. قد تكون الأهداف وجهة مختلفة جدا:

احتياجات 1.hozyaystvennye

تكاليف 2.pochtovye

تكاليف 3.komandirovochnye

4. أعمال التوثيق

عندما تكاليف تعويض العمال للرحلة في رحلة عمل لحساب شخصي، لا يتم رسمها تقرير مصروفات تصل. على أساس ترتيب رئيس وثائق مهمة والمحاسبة، والتحويلات المحاسبة أو يوزع نقدا بالكامل لباك الخاصة بك. غير مطلوب أي بيان من الموظف.